小止损大学问 揭秘炒股止损的盈利杠杆

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作者看过许多海外股票交易账簿,而“止损”往往处于极其重要的位置。投资者参与市场交易是为了赚钱而不是亏钱,因为止损会导致资金损失,因此许多首次营销人员往往忽略止损,但很多研究证明止损几乎是成功的唯一途径。 当你学会止损时,一个好的交易者就会开始。 远离堕落的“魔鬼” 对于交易而言,下行影响大于上涨。——这是许多交易者必须面对的数学事实。 当你失去10%时,你只需要增加11%就可以回到原来的位置;当你失去20%时,你需要增加25%;当你失去33.33%时,你需要增加50%;如果你损失了50%,就必须增加100%。仅仅因为巨额亏损将使后续交易变得极为困难,所以熟练的交易者将尽力避免大量亏损,避免大量亏损的一个重要方法是犯错误但不会在离开之前成为巨大损失。场,这是“止损”。 只有尽早停下来才能远离可怕的“魔鬼”。 当然,许多刚进入市场的交易者不愿意止损,他们甚至会以巴菲特为例找出不止损的理由。但问题在于,巴菲特正在进行价值投资而非交易,这是非常不同的。巴菲特清楚地知道他的股票的真正价值,因此它是一个以低价进入市场的好时机。 更重要的是,巴菲特庞大的现金储备和通过保险公司运营获得的稳定现金流是其以低价进入市场的关键,而这是一个试图在高低之间取得差异的交易者购买。显然这是不可能的。 事实上,即使是价值投资者,由于错误的估值加上“药物”并不是少数,最着名的是比尔米勒谁击败了标准普尔超过十年。他最终陷入次贷危机。在大量金融股下跌购买和吃大亏的情况下,只能看近一百元的股票最终跌至仅几元。 小止损利润杠杆 熟练使用止损的投资者倾向于将正确的止损视为利润。他们会觉得投资会损失20%,但当损失为5%时,止损就消失了,那么相当于赚取其中15%的差价,这无疑是一种非常有益的心理建构。 事实上,良好的止损不仅可以“制造”为利润,而且本身可以成为有利可图的杠杆。基于总资金百分比的基于头寸的技术是许多高级交易员将使用的开仓方式。假设他们规定每笔交易的最大损失不能超过2%,那么如果有10万元资金,固定的止损距离市场价格如果你有5元的股票,你最多只能购买400元股票,所以一旦你停止损失,你将损失2000元。 存在这种“安全阀”。很多时候我们不能卖出一个完整的位置。如果这个股票的股票价格是100元,那么只需要400元购买400股,而6万元只能闲置。否则,单笔交易的风险将大于指定的2%。假设购买后股票获得50%的利润,绝对利润为2万元,相对于10万元的本金总额为20%。利润。 但是,如果我们可以将此股票的止损设置为4元,那么在最大损失10万元不能超过2%的前提下,可以买到500股,同样100元的股票价格可以用5一万元资金,50%的增加将赚取2.5万元的利润,相比本金是25%的收益。 显然,在头寸控制的前提下,小额止损可以提高资金利用率,从而在交易品种同样增加的前提下大大提高总资金回报率,特别是对于可以利用杠杆放大的投资者交易。 如果我们将止损设定为1元,可购买的股票数量将增加到2,000股,资本需要使用20万元,即资本杠杆的2倍。这时,同样50%的增加是10万元的利润。与10万元的本金相比,它是100%的利润。在此过程中,潜在的损失和所需的增长没有改变。 学会找到“最佳止损” 当然,缩小止损空间并非易事。如果设置较大的止损空间,则相对容易触摸;如果你设置一个小的止损空间,当市场有轻微的回调时你可能会感到震惊。 “小止损”绝对是一把双刃剑,这也是找到最佳止损的技术工作。

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